Maîtrisez la comptabilité de votre TPE

Accueil, présentation du programme et recueil des attentes — Principes fondamentaux de la comptabilité : partie double, exercice comptable, plan comptable général — Comprendre et lire un bilan : actif, passif, capitaux propres — Lire un compte de résultat : charges, produits, résultat net — Les soldes intermédiaires de gestion (SIG) simplifiés

Établir et gérer un plan de trésorerie : encaissements, décaissements, solde prévisionnel mensuel — Atelier : construction d'un plan de trésorerie sur tableur à partir d'un cas d'entreprise — Panorama des déclarations sociales et fiscales : organismes, calendrier, obligations — Interactions avec les acteurs comptables : rôle de l'expert-comptable, du commissaire aux comptes, des administrations

Mécanismes de TVA : régimes (réel normal, réel simplifié, franchise), calcul, comptabilisation, déclaration — Gestion des autres taxes courantes (CFE, CVAE) — Règles de facturation : mentions obligatoires, délais de paiement, pénalités de retard — Facturation électronique : obligations, calendrier, outils — Atelier : création de factures conformes

Traitement des opérations courantes : enregistrement des factures clients et fournisseurs, notes de frais, salaires et charges — Rapprochement bancaire : méthodologie et réalisation — Gestion des impayés et recouvrement : procédure amiable (relance, mise en demeure), procédure contentieuse, cadre législatif — Atelier : rédaction d'une lettre de relance et simulation de recouvrement

Construire les hypothèses de chiffre d'affaires : méthodes d'estimation, scénarios (optimiste, réaliste, pessimiste) — Calculer les charges liées à l'activité : fixes, variables, mixtes — Évaluer le besoin en fonds de roulement (BFR) : composantes, calcul, interprétation — Élaborer un plan financier prévisionnel complet : compte de résultat, bilan et flux de trésorerie prévisionnels

Gérer et optimiser les stocks et/ou offres de services : méthodes de suivi (FIFO, CMUP), seuils de réapprovisionnement, pilotage des délais de livraison — Pour les entreprises de services : gestion de la capacité et du portefeuille d'offres — Anticiper les écarts entre le réel et le prévu — Identifier les anomalies et engager des actions correctives — Atelier : création d'un tableau de bord de suivi sur tableur

Déterminer les indicateurs de contrôle pertinents selon l'activité : ratios de rentabilité, trésorerie, endettement, délais de règlement — Construire des tableaux de bord et budgétaires adaptés à la TPE — Établir une relation de confiance avec les partenaires financiers : préparer un rendez-vous avec son expert-comptable ou banquier — Simulation d'entretien avec un partenaire financier

Outils de gestion d'activité : démonstration Pennylane, QuickBooks, Excel/Google Sheets — Synthèse des compétences acquises sur les 4 journées — Présentation des modalités de certification : épreuves, livrables, calendrier — Conseils pour la rédaction du rapport et la préparation de la soutenance orale — Bilan de formation, questionnaire de satisfaction, remise des attestations